英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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英大基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 10.35% 630,876.09
2 220208 22国开08 9 2.73% 166,592.68
3 240203 24国开03 11 2.09% 127,226.40
4 230203 23国开03 9 2.09% 127,205.86
5 230208 23国开08 14 1.82% 110,942.45
6 160405 16农发05 1 1.80% 109,548.57
7 190204 19国开04 3 1.79% 109,409.80
8 160408 16农发08 1 1.74% 106,006.66
9 240210 24国开10 4 1.60% 97,424.30
10 240208 24国开08 6 1.49% 90,841.55
11 220203 22国开03 1 1.20% 73,108.70
12 240018 24附息国债18 6 1.13% 68,694.94
13 240008 24附息国债08 3 1.01% 61,619.51
14 09240202 24国开清发02 2 0.87% 52,734.48
15 212580009 25渤海银行债01 6 0.82% 50,284.34
16 220407 22农发07 1 0.78% 47,827.33
17 220220 22国开20 6 0.73% 44,220.74
18 240006 24附息国债06 2 0.53% 32,350.62
19 112514084 25江苏银行CD084 3 0.49% 29,817.04
20 240011 24附息国债11 5 0.46% 28,283.11
21 250206 25国开06 3 0.46% 28,220.61
22 2328020 23渤海银行02 3 0.45% 27,349.24
23 230207 23国开07 3 0.43% 25,928.11
24 112592596 25郑州银行CD046 3 0.41% 24,828.30
25 240017 24附息国债17 2 0.37% 22,559.27
26 112582161 25徽商银行CD173 3 0.36% 21,843.04
27 230305 23进出05 2 0.34% 20,902.71
28 212480073 24上海银行小微债01 3 0.34% 20,420.53
29 112509171 25浦发银行CD171 3 0.33% 19,993.35
30 112599657 25富邦华一银行CD054 3 0.33% 19,986.31
31 112580587 25大连银行CD121 3 0.33% 19,967.65
32 112580708 25富邦华一银行CD059 3 0.33% 19,963.49
33 112581197 25蒙商银行CD089 3 0.33% 19,958.83
34 112581172 25天津银行CD182 3 0.33% 19,958.83
35 09240203 24国开清发03 4 0.30% 18,068.94
36 250421 25农发21 5 0.21% 13,052.22
37 092118001 21农发清发01 6 0.14% 8,505.49
38 243872 25常城10 9 0.13% 8,000.75
39 230202 23国开02 5 0.13% 7,763.87
40 240314 24进出14 6 0.10% 6,075.10
41 250203 25国开03 2 0.09% 5,433.59
42 148372 23国际P1 6 0.08% 5,069.25
43 250401 25农发01 2 0.08% 5,038.20
44 102400766 24冀中能源MTN009A 7 0.05% 3,242.47
45 240013 24附息国债13 2 0.05% 3,083.68
46 042580022 25广西金投CP001 2 0.03% 2,032.96
47 210208 21国开08 2 0.03% 2,026.86
48 250018 25附息国债18 4 0.03% 2,002.76
49 113053 隆22转债 8 0.02% 1,288.66
50 019766 25国债01 17 0.02% 1,158.89
51 230205 23国开05 2 0.02% 1,088.39
52 240303 24进出03 2 0.02% 1,014.87
53 113052 兴业转债 9 0.01% 809.79
54 111010 立昂转债 8 0.01% 706.66
55 112420275 24广发银行CD275 1 0.01% 498.56
56 112509004 25浦发银行CD004 1 0.01% 497.88
57 112521038 25渤海银行CD038 1 0.01% 497.45
58 112512048 25北京银行CD048 1 0.01% 495.77
59 110085 通22转债 4 0.01% 486.24
60 220412 22农发12 2 0.01% 409.42
61 113616 韦尔转债 4 0.01% 394.45
62 127049 希望转2 5 0.01% 362.99
63 127038 国微转债 4 0.01% 349.35
64 012580236 25陕西建工SCP002 2 0.01% 305.99
65 240302 24进出02 2 0.01% 304.18
66 042580202 25昆明交通CP002 2 0.01% 303.98
67 127083 山路转债 7 0.00% 284.50
68 042580187 25象屿金象CP001 2 0.00% 202.49
69 113049 长汽转债 6 0.00% 183.25
70 113045 环旭转债 5 0.00% 137.13
71 127040 国泰转债 4 0.00% 133.76
72 102310 国债2513 4 0.00% 120.24
73 127027 能化转债 6 0.00% 116.25
74 113047 旗滨转债 5 0.00% 102.45
75 019730 23国债27 4 0.00% 81.66
76 019773 25国债08 2 0.00% 60.38
77 019785 25国债13 2 0.00% 40.08

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英大基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 10.19% 625,298.82
2 220208 22国开08 5 2.63% 161,619.07
3 240203 24国开03 10 1.95% 119,986.29
4 160405 16农发05 1 1.77% 108,586.92
5 190204 19国开04 1 1.72% 105,379.64
6 160408 16农发08 1 1.71% 105,075.95
7 240008 24附息国债08 6 1.35% 83,027.00
8 230208 23国开08 7 1.27% 77,723.82
9 200408 20农发08 1 1.25% 76,978.80
10 230203 23国开03 6 1.25% 76,861.95
11 240018 24附息国债18 8 1.21% 74,196.45
12 220203 22国开03 1 1.19% 72,911.36
13 240208 24国开08 5 0.99% 60,932.78
14 210208 21国开08 5 0.98% 60,105.70
15 240210 24国开10 2 0.92% 56,759.70
16 250206 25国开06 3 0.87% 53,227.75
17 09240202 24国开清发02 2 0.86% 52,617.95
18 220407 22农发07 1 0.80% 48,917.66
19 240006 24附息国债06 2 0.56% 34,449.41
20 09230412 23农发清发12 4 0.50% 30,888.40
21 212580009 25渤海银行债01 3 0.49% 30,125.88
22 112509140 25浦发银行CD140 2 0.49% 29,986.53
23 112514084 25江苏银行CD084 2 0.48% 29,194.24
24 240413 24农发13 3 0.47% 28,599.62
25 240011 24附息国债11 5 0.46% 28,457.23
26 2328020 23渤海银行02 3 0.46% 27,961.47
27 220220 22国开20 4 0.43% 26,137.74
28 230207 23国开07 2 0.42% 25,736.90
29 240017 24附息国债17 2 0.41% 25,021.06
30 112592596 25郑州银行CD046 2 0.40% 24,722.87
31 230305 23进出05 2 0.34% 20,880.03
32 112595903 25深圳前海微众银行CD033 2 0.33% 19,964.52
33 112596340 25深圳前海微众银行CD039 2 0.33% 19,960.13
34 112591952 25青岛农商行CD023 2 0.33% 19,955.17
35 112503175 25农业银行CD175 2 0.32% 19,936.23
36 112515132 25民生银行CD132 2 0.32% 19,935.42
37 112508167 25中信银行CD167 2 0.32% 19,935.03
38 09240203 24国开清发03 4 0.30% 18,350.88
39 042480363 24昆明土地CP001 5 0.08% 5,131.61
40 092118001 21农发清发01 3 0.07% 4,246.86
41 240013 24附息国债13 2 0.05% 3,088.65
42 012580288 25康富租赁SCP001 3 0.05% 3,028.53
43 240314 24进出14 3 0.05% 3,026.59
44 2400002 24特别国债02 2 0.05% 2,946.25
45 148372 23国际P1 3 0.04% 2,585.96
46 250203 25国开03 2 0.04% 2,481.06
47 210205 21国开05 2 0.04% 2,235.07
48 160210 16国开10 2 0.03% 2,040.36
49 200212 20国开12 2 0.02% 1,239.49
50 102483069 24昆明交通MTN001 4 0.02% 1,228.95
51 230205 23国开05 2 0.02% 1,099.78
52 042480441 24昆明产投CP001 2 0.02% 1,030.31
53 102382142 23中航租赁MTN001 2 0.02% 1,025.07
54 240303 24进出03 2 0.02% 1,012.01
55 019766 25国债01 11 0.02% 974.28
56 113053 隆22转债 7 0.01% 794.68
57 113052 兴业转债 7 0.01% 709.60
58 2500002 25超长特别国债02 2 0.01% 503.87
59 112410201 24兴业银行CD201 1 0.01% 499.67
60 112409196 24浦发银行CD196 1 0.01% 499.64
61 112470245 24贵州银行CD155 1 0.01% 498.78
62 112415368 24民生银行CD368 1 0.01% 497.50
63 112508042 25中信银行CD042 1 0.01% 496.96
64 110085 通22转债 3 0.01% 451.23
65 111010 立昂转债 5 0.01% 404.22
66 110062 烽火转债 5 0.01% 368.02
67 113616 韦尔转债 3 0.01% 367.80
68 127038 国微转债 3 0.01% 365.56
69 240302 24进出02 2 0.00% 303.01
70 127049 希望转2 3 0.00% 299.44
71 113641 华友转债 3 0.00% 251.82
72 113045 环旭转债 3 0.00% 235.88
73 102483603 24昆明安居MTN002 2 0.00% 204.83
74 113047 旗滨转债 3 0.00% 185.28
75 127083 山路转债 5 0.00% 157.45
76 127045 牧原转债 3 0.00% 121.35
77 127040 国泰转债 3 0.00% 118.00
78 113049 长汽转债 3 0.00% 89.14
79 127027 能化转债 5 0.00% 54.23
80 019749 24国债15 1 0.00% 50.64
81 019723 23国债20 3 0.00% 40.77
82 019730 23国债27 2 0.00% 40.69

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英大基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 11.72% 619,785.54
2 220208 22国开08 7 3.23% 170,986.22
3 240203 24国开03 8 2.27% 119,865.86
4 160405 16农发05 1 2.04% 107,636.28
5 190204 19国开04 1 1.97% 104,451.18
6 160408 16农发08 1 1.97% 104,155.76
7 230208 23国开08 9 1.57% 83,146.81
8 220203 22国开03 1 1.56% 82,645.41
9 240413 24农发13 6 1.51% 80,076.56
10 240018 24附息国债18 6 1.44% 76,368.31
11 200408 20农发08 1 1.44% 76,319.49
12 230203 23国开03 10 1.40% 73,894.07
13 240208 24国开08 7 1.25% 66,166.97
14 210208 21国开08 5 1.19% 62,832.93
15 240008 24附息国债08 3 1.17% 62,088.82
16 2504102 25农发贴现02 3 1.02% 53,852.95
17 240210 24国开10 2 0.98% 51,805.08
18 09240202 24国开清发02 2 0.97% 51,239.86
19 220407 22农发07 1 0.92% 48,530.72
20 250301 25进出01 3 0.66% 34,988.49
21 240011 24附息国债11 6 0.65% 34,553.11
22 240006 24附息国债06 2 0.64% 34,004.43
23 09230412 23农发清发12 4 0.58% 30,750.22
24 112498047 24重庆银行CD030 2 0.57% 29,934.68
25 112503067 25农业银行CD067 2 0.56% 29,485.51
26 2328020 23渤海银行02 3 0.53% 27,774.49
27 240017 24附息国债17 2 0.47% 24,596.16
28 230305 23进出05 2 0.39% 20,702.92
29 112482180 24东莞银行CD116 2 0.38% 19,989.07
30 112408145 24中信银行CD145 2 0.38% 19,973.85
31 2404125 24农发贴现25 2 0.38% 19,969.21
32 112406347 24交通银行CD347 2 0.38% 19,955.30
33 112591952 25青岛农商行CD023 2 0.38% 19,862.78
34 09240203 24国开清发03 4 0.34% 18,214.30
35 112421317 24渤海银行CD317 2 0.30% 15,926.34
36 112413139 24浙商银行CD139 2 0.28% 14,976.25
37 112592270 25深圳前海微众银行CD013 2 0.28% 14,958.68
38 200208 20国开08 2 0.19% 10,250.66
39 092118001 21农发清发01 3 0.08% 4,209.36
40 102300332 23华发实业MTN001 5 0.08% 4,208.78
41 148372 23国际P1 5 0.07% 3,598.13
42 220220 22国开20 2 0.06% 3,211.40
43 240013 24附息国债13 2 0.06% 3,115.09
44 240314 24进出14 3 0.06% 3,012.44
45 250203 25国开03 2 0.04% 1,965.92
46 113053 隆22转债 7 0.03% 1,845.73
47 113052 兴业转债 7 0.03% 1,510.77
48 112517062 25光大银行CD062 2 0.03% 1,474.20
49 102483069 24昆明交通MTN001 4 0.02% 1,221.76
50 110062 烽火转债 5 0.02% 1,149.64
51 240303 24进出03 2 0.02% 1,025.19
52 200405 20农发05 1 0.02% 1,021.61
53 2504101 25农发贴现01 2 0.02% 998.20
54 112499412 24厦门国际银行CD108 1 0.02% 997.10
55 112480242 24西安银行CD027 1 0.02% 996.37
56 112415281 24民生银行CD281 1 0.02% 994.39
57 112408340 24中信银行CD340 1 0.02% 987.40
58 111010 立昂转债 5 0.02% 908.08
59 113641 华友转债 3 0.02% 850.21
60 110081 闻泰转债 7 0.02% 846.89
61 110085 通22转债 3 0.01% 736.68
62 127040 国泰转债 3 0.01% 710.32
63 113616 韦尔转债 3 0.01% 704.12
64 230202 23国开02 2 0.01% 607.73
65 127038 国微转债 3 0.01% 602.60
66 113048 晶科转债 5 0.01% 556.52
67 127064 杭氧转债 5 0.01% 536.09
68 019740 24国债09 7 0.01% 527.72
69 160418 16农发18 2 0.01% 526.77
70 113049 长汽转债 3 0.01% 429.39
71 113043 财通转债 5 0.01% 413.77
72 110075 南航转债 5 0.01% 385.25
73 113050 南银转债 5 0.01% 379.84
74 113047 旗滨转债 3 0.01% 362.80
75 127083 山路转债 7 0.01% 341.36
76 113062 常银转债 5 0.01% 338.17
77 113045 环旭转债 3 0.01% 301.83
78 019766 25国债01 4 0.01% 299.82
79 127049 希望转2 3 0.01% 288.05
80 127045 牧原转债 3 0.01% 282.17
81 2228031 22恒丰银行永续债 2 0.01% 271.63
82 012483055 24鲁商SCP008 2 0.00% 202.95
83 019758 24国债21 2 0.00% 150.65
84 019676 22国债11 1 0.00% 71.41
85 010504 05国债(4) 1 0.00% 50.96
86 019749 24国债15 1 0.00% 50.43
87 019723 23国债20 3 0.00% 40.59
88 019730 23国债27 2 0.00% 40.50

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